P&L и денежный поток пекарни — помесячные отчёты

Параметры модели

Дата старта

Период планирования

Строки 4–5 листа «Финмодель»

Горизонт

мес

Продажи

Строки 10–16 листа «Финмодель»

Трафик, чел/мес

чел

Конверсия в покупку

Средний чек

₽

Доля доставки

Комиссия агрегаторов

Доля себестоимости

Переменные затраты

Упаковка

Санитария

Логистика сырья

Маркетинг, % от выручки

Постоянные расходы, ₽/мес

ФОТ

₽

Аренда

₽

Коммунальные

₽

Прочие расходы

₽

Инвестиции и финансы

Инвестиции (CAPEX)

₽

Срок службы

мес

Отсрочка поставщикам

дн

Налог УСН

Ставка дисконтирования

Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
ВыручкаТрафик × Конверсия × Чек	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Себестоимость сырья	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750
Упаковка	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750
Санитария	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Логистика сырья	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
Себестоимость итого	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250	506 250
Валовая прибыль	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
Валовая рентабельность	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Комиссии агрегаторов	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
ФОТ	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Аренда	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Коммунальные	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Маркетинг	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OPEX итого	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250	470 250
EBITDA	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500
Амортизация	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637
EBIT	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863	90 863
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги УСН	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
Чистая прибыль	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363
Чистая рентабельность	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%

Блок 3: Отчёт о движении денежных средств

Показатель	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27
Остаток на начало	0	-749 100	-699 200	-649 300	-599 400	-549 500	-499 600	-449 700	-399 800	-349 900	-300 000	-250 100	-200 200	-150 300	-100 400	-50 500	-600	49 300	99 200	149 100	199 000	248 900	298 800	348 700
Поступления от продаж	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Инвестиции	1 061 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты поставщикам	131 250	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750	393 750
Выплаты ФОТ (×1,34)	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600
Аренда и коммунальные	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Маркетинг	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Налоги	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
Итого приток	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Итого отток	1 829 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100	1 030 100
Чистый денежный поток	-749 100	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900
Остаток на конец	-749 100	-699 200	-649 300	-599 400	-549 500	-499 600	-449 700	-399 800	-349 900	-300 000	-250 100	-200 200	-150 300	-100 400	-50 500	-600	49 300	99 200	149 100	199 000	248 900	298 800	348 700	398 600
Накопленный поток	-749 100	-699 200	-649 300	-599 400	-549 500	-499 600	-449 700	-399 800	-349 900	-300 000	-250 100	-200 200	-150 300	-100 400	-50 500	-600	49 300	99 200	149 100	199 000	248 900	298 800	348 700	398 600